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10. Contabilidad - Cierres Mensuales


AndresJGM

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Cierre Mensual

El cierre mensual se controla por periodo contable. Cada periodo tiene su fecha de Inicio y de Cierre, pero adicional existe una fecha que va avanzando entre todo el periodo por cada vez que se haga un cierre de mes.

El cierre procesa todos los asientos contables que estén pendientes, y los aplica en sus respectivas Sub-Cuentas para actualizar los saldos.

Cuando se procesan todos los asientos, el sistema verifica que no hayan quedado asientos vacíos o sin aplicar. De aún existir asientos en esta situación, no se procesará el cierre de mes y la marca del último cierre será la misma, sin cambios.

Recuerden que un asiento no se puede aplicar si tiene Descuadre o si está vacío.

Al abrir un periodo fiscal, nos vamos a la pestaña de Herramientas

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Para procesar el cierre, vamos a dar clic en el respectivo botón.

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Si todo resulta en orden, se volverá a cargar el periodo y la fecha del Último Cierre se actualizará.

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Hay que tener en claro que los cierres son Mensuales, y van del primero de cada mes al última día. El cierre no está forzado a la fecha actual, sino al siguiente mes del último cierre realizado. No se podrán realizar más cierres mensuales cuando se haya cubierto todo el periodo contable.

Cuando se cierra un mes dentro del periodo, solamente un perfil Contable Administrativo podrá agregar nuevos asientos dentro de las fechas previas al cierre, y recae en esta persona la responsabilidad de Aplicarlos manualmente, para que la información esté actualizada.

Revertir Cierre

También es posible revertir un cierre mensual en la misma sección del periodo contable.

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Este procedimiento no Desaplica los asientos contables, solamente mueve hacia atrás la marca del último cierre un mes, para así permitir a usuarios de perfil Contable Básico realizar asientos, o revertir alguna operación.

No se puede revertir más atrás de la fecha de inicio del periodo contable.

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