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AndresJGM

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  1. Configuración de Cuentas Cada cuenta creada en el menú Bancos - Cuentas, presenta 4 botones para realizar operaciones en las mismas. El Lápiz nos permite modificar la información de la cuenta. El botón rojo del Menos nos permite eliminar la cuenta, pero al realizar esta operación el usuario debe saber que se eliminarán todos los históricos de transferencias y vínculos con formas de pago. El botón de la Puerta nos permite conectar la Cuenta con las diferentes sucursales. Este vínculo permite que a la hora de realizar un Cierre de Caja, el empleado transfiera los fondos
  2. Administración de Cuentas Desde el menú Bancos - Cuentas se pueden realizar operaciones de registro, eliminación, edición y configuración de cuentas. Así mismo, desde allí podemos monitorear los saldos disponibles en cada una. El usuario debe tener en claro que las cuentas pueden tener un saldo positivo o negativo, de acuerdo a las operaciones que se realicen, para evitar la dependencia de tener que sincronizar toda operación o esperar a la aprobación de un depósito. Creación de una Cuenta Para crear una cuenta vamos a ingresar en el menú Bancos - + Cuenta o también e
  3. ¿Qué es Caja y Bancos? En SiReTT, es una licencia opcional que el propietario del sistema puede adquirir por separado, ya que no todas las empresas requieren de estas funciones. Caja y Bancos permiten registrar operaciones de lo que sucede con el Efectivo de las ventas, así como operaciones bancarias al recibir o emitir pagos para un control cruzado contra la cuenta real. ¿Cómo se si mi negocio necesita esta herramienta? Si usted suele manejar cajas fuertes en las Sucursal y no hace depósitos diarios a Bancos, dejando que se acumulen los dineros por ventas para luego ir a recoge
  4. Ahora las formas de pago de facturas de proveedor se puede personalizar, en el menú Conta - Configuración - Formas de Pago para Gastos. Finaliza la implementación de la licencia de Caja y Bancos. El pago de un Gasto (directo o abono) en efectivo ahora permite seleccionar entre Cajas/Terminales y Cuentas asociadas a la Sucursal. La anulación de un Gasto ahora reversa la transacción de la Cuenta asociada, así como el movimiento de efectivo de caja. Se integra en el menú Bancos la opción de Cheques, para la confirmación y depósito de los mismos. En el menú Bancos - C
  5. Cierre de Caja Ingresando al módulo de Caja - Estado de Caja, vamos a seleccionar CIERRE en la Caja/Terminal deseada. Cuando iniciamos un Cierre de Caja, el sistema bloquea y no permite que se apliquen más Facturas o Abonos mientras se encuentre en el estado de CERRANDO. Esto para facilitar que el usuario encargado trabaje sin que le afecten sus matemáticas. Mientras se está en estado de Cierre, el botón Rojo de Cancelar permitiría volver a abrir la caja, como si nada hubiera pasado, sin aplicar ningún cierre. En la pestaña de Formulario el sistema nos muestra el resu
  6. Apertura de Caja Ingresando al módulo anterior, vamos a dar clic en la opción de APERTURA de la Caja/Terminal deseada. Si el sistema está configurado para Arqueo de Caja, se nos van a mostrar todas las monedas previamente configuradas en SiReTT para la moneda base del sistema, junto con otras monedas extrajeras configuradas en la licencia de Multimoneda. En esta modalidad, uno debe contar e ingresar cuantas monedas hay en cada presentación y llenar su valor, y el total de monedas extranjeras para ingresarlo en los espacios respectivos. El Efectivo Reportado total se va a auto-c
  7. Consulta de Estado de Cajas Siempre es necesario realizar una Apertura de caja para poder emitir Ventas, cobros, devoluciones, notas de crédito y trámites de efectivo. De acuerdo a la configuración del sistema, vamos a abrir cada Caja, o la terminal de cobro. Esto lo realizamos en el menú Caja - Estado de Caja. En la modalidad de Cajas aquí se nos van a mostrar todas las Cajas de facturación que están enlazadas a la sucursal, mientras que en la modalidad de Terminales solo se nos mostrarán los puntos a los que el usuario tenga permisos de operación. Este módulo nos mu
  8. En una empresa siempre es necesario crear cajas de facturación, para establecer luego la conexión entre Sociedades y Sucursales, indicando que una sucursal emite facturas y cobros de una sociedad. La modalidad de caja se establece en Sistema - Opciones - Sección 8 Modalidad de Cajas Si utilizamos la Modalidad de Cajas, debemos tener claro que cualquier empleado de la Sucursal podrá emitir Facturas y Cobros. La apertura y cierre de caja si dependen de que si en enlace entre la Caja y Sucursal tiene un Encargado, de ser así solamente esa persona podrá realizar Apertura/Cierr
  9. ¿Qué son Terminales? En el menú Sistema - Opciones - Sección 8, se puede establecer como control de Apertura y Cierre la modalidad de Terminales. Para poder utilizar Terminales se necesita la licencia en el sistema. A diferencia de trabajar en la modalidad de Cajas, solamente se permite Facturar y Cobrar a la persona que haya abierto la Terminal. En una Sucursal pueden existir múltiples terminales, similar a como se trabaja en un supermercado con varias filas de facturación manejadas por un empleado. Una sola terminal puede emitir Facturas de diferentes Cajas/Sociedades. Cada te
  10. ¿Qué es una Caja? En SiReTT, una Caja se da por la conexión entre una Sociedad y una Sucursal, para permitirle a la Sucursal emitir facturas, cobros y manejar dineros de dicha Sociedad. Puede existir una sola Caja en el sistema de una Sociedad, conectada a múltiples sucursales. Esta situación es válida, pero tiene la limitación de que todas las sucursales compartirán los Títulos, Encabezados y Pies de documentos impresos como facturas, apartados y recibos. También pueden existir Cajas distintas pero de una misma sociedad, conectadas a una o múltiples sucursales. Para que se pued
  11. Se cambia la forma en que opera el Cierre de Caja. Antes en SiReTT Online, solamente se contaba y sumaba el dinero recibido en la caja por la actividad del día, separando el dinero que se iba a dejar o que se tenía de fondo de caja. La suma de ambos se restaba al dinero esperado en caja (el que SiReTT sumaba por las operaciones registradas) y en base a esto se calculaba una diferencia. Luego, se ingresaba el monto de dinero que se iba a dejar en la Caja y listo. Luego de estudiar este proceso, llegué a la conclusión de que tenía el problema de que se pierde el seguimiento del dinero
  12. Ahora cuando se ingresa una Boleta de Taller de una serie que fue vendida en SiReTT, se crea un vínculo interno entre el aparato en garantía y el código del artículo en el inventario con que se facturó. Al consultar un artículo con series, ahora en la pestaña de existencias se nos muestra que boletas de taller están siendo tramitadas en garantía. Nuevo reporte en Taller - Informes, llamado Artículos y Garantías, nos muestra datos sobre artículos, unidades vendidas, stock, devoluciones y reparaciones en taller, para determinar que tanto porcentaje de los artículos suelen dar problem
  13. El día 29 de Abril de 2019 a las 5:30 p.m se va a realizar un mantenimiento en equipos y redes de las plataformas SiReTT localizados en la Red 8. Este proceso es por parte del Datacenter con el fin de realizar actualizaciones de hardware de la Red y revisión de equipos y sistemas operativos. Se estima no durar más de 30 minutos. Lamento el inconveniente pero les aviso con tiempo para que se preparen y tomen las medidas necesarias (Comprobantes provisionales). Las plataformas que se verán afectadas durante este tiempo serán las siguientes: almacen-jerusalem.com
  14. Nota de Crédito sobre Factura En muchas ocasiones es necesario realizar un ajuste contable a una Factura de venta por conceptos no relacionados con Devolución de Artículos, sino por situaciones como Ajuste de Precio, descuento por Pronto Pago del Cliente, Facturas Incobrables, Comisión sobre venta. Dentro de una Factura, en la pestaña de Notas de Crédito (antes conocida como devoluciones), podemos ver todos los documentos que se han creado de este concepto. Tanto como podemos ver las devoluciones creadas, también encontraremos Notas de Crédito por ajuste de valor total. El
  15. Integración de la nueva licencia de Importaciones. Corrección de un error que hacia que ciertos gastos no se pudieran ver en los buscadores y consultas al no estar clasificados. Separación de Costos Ultimo Costo ahora solo se actualiza cuando una factura de proveedor es Costeada y Aplicada, e incluye tanto el costo del artículo de proveedor como extra costos asignados. Costo Proveedor ahora es un nuevo parámetro que se actualiza cuando una Orden es convertida en Factura de Compra. Costo Ajuste es un nuevo parámetro que se actualiza solamente cuand
  16. Finalizar y Cerrar el Proyecto Al terminar los ajustes en la importación, se debe utilizar el botón de la puerta que está arriba derecha del módulo para cerrar el proyecto. Tenga en consideración las advertencias que da el módulo antes de cerrar el documento.
  17. Distribución del Costo La sección siguiente del módulo de importación nos va a presentar la lista de facturas que ya solamente contienen artículos, y totalizadas solamente por el monto de artículos, no por otras líneas de servicios. El sistema determina un Porcentaje del Valor (Pr.Valor) del que cada factura toma del total de valores de la importación con fines informativos para tomar la decisión de distribución del costo en +Gastos Imp, el cual aparece como un formulario cuando la importación está en diseño y no ha sido cerrada. La columna de + Gastos Aso. nos muestra el total
  18. Trabajando con Importación Al abrir un proyecto de importación se nos mostrará la siguiente información: Compras asociadas nos muestra todas las facturas de compra de proveedor asociadas actualmente a la importación. Aquí se van a poder observar tanto facturas de artículos como de servicios, y totalizadas por cada documento. Servicios Globales nos muestra el detalle, línea por línea, de los servicios encontrados en cada compra asociada, de las que son por puros servicios y no incluyen artículos físicos que se vayan a aplicar al inventario. ** Recuerden que una factura
  19. Proyectos Activos En el menú Proveeduria - Proyectos podemos ver las importaciones activas que se están trabajando en el sistema. Con el botón de Abrir podemos ingresar al proyecto para así consultar su progreso, información de Gastos e Inversión, y hacer distribución de Costos. Con el botón de Borrar podemos eliminar un proyecto en diseño.
  20. Todas las herramientas relacionadas con Importaciones se encuentras en la sección de Proveeduria del sistema. Creando un Proyecto Vas a ingresar en el menú Proveeduría - +Importación. El formulario nos permite agregar una descripción, donde recomiendo colocar el nombre del país de la importación y la fecha: CHINA 03-2019. En Tipo podemos clasificar entre Nacional, Aéreo o Marítimo, y en Anotaciones podemos escribir cualquier otra información relacionada con la importación, y esto se puede modificar en cualquier momento. Damos clic al botón de guardar para crear el registro
  21. Proyectos de Importación La herramienta de Importaciones permite a SiReTT Online conectar múltiples Facturas de Compra de Proveedores entre si, ya sea de artículos o de servicios, y Gastos Directos (+Gasto), para así realizar un proceso de Costeo y Aplicación de la mercadería desde un ámbito mayor y más ordenado. Valor de la Licencia: $200. ¿Cómo funciona sin la Licencia de Importación? Sin este módulo, SiReTT solamente permite crear una Factura de Compra, incluirle líneas de servicio y asociarle Gastos, lo cual no permite llevar Cuentas por Pagar separadas y ordenadas de e
  22. Se implementa en el menú de Ventas la herramienta de Precios, siendo este un monitor de las diferentes listas de precios, su utilización mes a mes durante los últimos 24 meses, y sus utilidades. Nuevo monitor de Crédito en el menú Ventas, que permite observar mes a mes cuanto se factura y cuanto se cobra de crédito, así como los cortes finales de cada mes al día de hoy, de los últimos 24 meses. Se agrega un filtro de "Defectuoso" en los informes de inventario, para decidir si en las existencias se deben mostrar las cantidades sumando o no lo defectuoso. Corrección de notas de
  23. Que es Evaluación de Personal? Es una licencia adicional en SiReTT que permite, desde una terminal (ideal para una Tablet colocada en la pared con acceso a los clientes) recolectar información mediante una encuesta de 3 preguntas básicas para quienes visitan nuestros negocios. Como le atendieron? Quién le atendió? Encontró todo lo que buscaba? Este concepto es conocido en el mercado y se suele alquilar por sucursal, por tarifas mensuales, pero con SiReTT tenemos la ventaja de utilizar la base de datos de Usuarios, sus fotografías y las Sucursales donde tienen acc
  24. Nuevo reporte en Conta - Informes - Compras por Periodo, con el fin de ayudar a los contadores a determinar Gastos e Impuestos pagados. Nuevo Inventario - Monitor, con el objetivo de mostrar, mes a mes en los últimos 24 meses, separando en grupos de 12 meses (periodo actual y periodo anterior) el cierre mensual de Costo de Inventario Total. Esta herramienta permite saber cual es el costo final del inventario, el Costo Vendido y el Costo Invertido, con el fin de observar si nuestro inventario esta balanceado o está creciendo/decayendo. Se muestra en comparación los anteriores 12 meses con
  25. Re-Intentar el envío de una Factura Electrónica Rechazada. Esta actualización es importante pues les va a facilitar el trabajo bastante respecto al tema de la acumulación de Facturas Electrónicas y Devoluciones rechazadas. Ya están acostumbrados a utilizar la Devolución como forma de solución primaria, y el desatornillador si no hay nada más que hacer. Pero con la nueva actualización, antes de hacer Devolución total de una factura rechazada, podemos hacer un "RE-INTENTO". El botón de re-intento está disponible tanto en el Monitor de Hacienda para hacer una operación global
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